会計 決算 報告 文例【管理組合・任意団体の決算報告書の書き方】

【第〇期 収支決算報告書】 期間：〇〇年〇月〇日〜〇〇年〇月〇日 〇〇マンション管理組合　会計担当：【氏名】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■収入の部 ┌──────────────┬──────────┬──────────┐ │ 科目 │ 予算額（円） │ 決算額（円） │ ├──────────────┼──────────┼──────────┤ │ 管理費収入 │ 〇,〇〇〇,〇〇〇│ 〇,〇〇〇,〇〇〇│ │ 修繕積立金収入 │ 〇,〇〇〇,〇〇〇│ 〇,〇〇〇,〇〇〇│ │ 駐車場収入 │ 〇〇〇,〇〇〇 │ 〇〇〇,〇〇〇 │ │ 雑収入 │ 〇〇,〇〇〇 │ 〇〇,〇〇〇 │ ├──────────────┼──────────┼──────────┤ │ 収入合計 │ 〇,〇〇〇,〇〇〇│ 〇,〇〇〇,〇〇〇│ └──────────────┴──────────┴──────────┘ ■支出の部 ┌──────────────┬──────────┬──────────┐ │ 科目 │ 予算額（円） │ 決算額（円） │ ├──────────────┼──────────┼──────────┤ │ 管理委託費 │ 〇,〇〇〇,〇〇〇│ 〇,〇〇〇,〇〇〇│ │ 清掃費 │ 〇〇〇,〇〇〇 │ 〇〇〇,〇〇〇 │ │ 修繕費 │ 〇〇〇,〇〇〇 │ 〇〇〇,〇〇〇 │ │ 保険料 │ 〇〇,〇〇〇 │ 〇〇,〇〇〇 │ │ その他経費 │ 〇〇,〇〇〇 │ 〇〇,〇〇〇 │ ├──────────────┼──────────┼──────────┤ │ 支出合計 │ 〇,〇〇〇,〇〇〇│ 〇,〇〇〇,〇〇〇│ └──────────────┴──────────┴──────────┘ ■収支差額 　当期剰余金：金〇〇〇,〇〇〇円 　（前期繰越金：〇,〇〇〇,〇〇〇円 ＋ 当期剰余金：〇〇〇,〇〇〇円） 　次期繰越金：金〇,〇〇〇,〇〇〇円 以上、本決算報告に誤りがないことを証明します。 会計担当：【氏名】　印　　　監事：【氏名】　印 作成日：【年月日】

【予算超過に関するご説明】 第〇期決算において、下記の科目で予算超過が生じました。組合員の皆様にご説明申し上げます。 ■超過した科目 　科目名：【科目名（例：修繕費）】 　予算額：金〇〇〇,〇〇〇円 　決算額：金〇〇〇,〇〇〇円 　差額（超過額）：金〇〇〇,〇〇〇円 ■超過の理由 　【理由（例：〇月に〇〇設備の緊急修繕が必要になり、当初予算では対応できないと判断したため。理事会の承認を得て対応しました）】 ■今後の対応 　【対応（例：次期の予算計画に同様のリスクを織り込んだ予備費を設けます）】 組合員の皆様にはご不便・ご心配をおかけし申し訳ありません。今後の適正な予算管理に努めてまいります。 【〇〇マンション管理組合　理事長　氏名】

【〇〇〇〇年度 会計報告】 対象期間：〇〇年〇月〇日〜〇〇年〇月〇日 報告者：【会計担当者名】 ■収入 　前年度繰越金：〇〇〇,〇〇〇円 　会費収入（〇名×〇,〇〇〇円）：〇〇〇,〇〇〇円 　補助金・助成金：〇〇〇,〇〇〇円 　その他：〇〇,〇〇〇円 　───────────────── 　収入合計：〇〇〇,〇〇〇円 ■支出 　【費目1（例：事業費）】：〇〇〇,〇〇〇円 　【費目2（例：会議費）】：〇〇,〇〇〇円 　【費目3（例：通信費）】：〇〇,〇〇〇円 　【費目4（例：消耗品費）】：〇〇,〇〇〇円 　───────────────── 　支出合計：〇〇〇,〇〇〇円 ■次年度繰越金：〇〇〇,〇〇〇円 監査：上記の通り相違ないことを確認しました。 監査担当者：【氏名】　印 作成日：【年月日】